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专业股票配资公司 7月25日基金净值:中信建投景益债券A最新净值1.0729
发布日期:2024-08-21 02:31 点击次数:186
资料显示,冠盛转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。),对应正股名冠盛股份,正股最新价为20.05元,转股开始日为2023年7月10日专业股票配资公司,转股价为17.01元。
资料显示,沿浦转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%。),对应正股名上海沿浦,正股最新价为26.21元,转股开始日为2023年5月8日,转股价为31.5元。
本站消息,7月25日,中信建投景益债券A最新单位净值为1.0729元,累计净值为1.0729元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨3.36%,近1年上涨6.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投景益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.32%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为于智翔,于智翔于2023年4月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.18%。
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