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最靠谱的线上配资平台 11月22日基金净值:泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0858,涨0.1%
发布日期:2024-12-22 22:57 点击次数:181
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本站消息,11月22日,泰康安和纯债6个月定开债券最新单位净值为1.0858元,累计净值为1.239元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.27%,近6个月上涨1.88%,近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.78%,现金占净值比8.1%。
该基金的基金经理为经惠云,经惠云于2019年5月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.68%。
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